小野測器（6858）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月24日 13:45
- 【資料】
- 2024年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -546 | 1,173 |
| 減価償却費 | 412 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -50 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,851 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 本社移転費用 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,078 | 1,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -557 | -873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | 142 |
| その他 | -330 | -198 |
| 小計 | 1,159 | 178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 50 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -241 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 577 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| その他 | -46 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 4,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,555 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 28 |
| 配当金の支払額 | -103 | -211 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -2,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596 | 4,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
