四半期報告書-第65期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655 | 810 |
| 減価償却費 | 186 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | 182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,318 | -1,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | 251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 169 |
| その他 | 18 | -81 |
| 小計 | 196 | 379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -245 | -273 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -83 | |
| 配当金の支払額 | -108 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793 | 2,185 |