四半期報告書-第66期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810 | 661 |
| 減価償却費 | 178 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,183 | -854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | 17 |
| その他 | -81 | -224 |
| 小計 | 379 | 321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -4 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -178 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -112 | -132 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138 | 1,769 |