四半期報告書-第67期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 661 | 297 |
減価償却費 | 187 | 185 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 208 | 224 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 2 | 3 |
固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -854 | 495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 356 | 55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41 | -9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17 | 152 |
その他 | -224 | -276 |
小計 | 321 | 1,139 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -267 | -24 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 1,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -76 | -221 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
その他 | -15 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -500 |
長期借入金の返済による支出 | -178 | -178 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | 0 |
配当金の支払額 | -132 | -110 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -368 | 67 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967 | 2,035 |