四半期報告書-第67期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661 | 297 |
| 減価償却費 | 187 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854 | 495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 152 |
| その他 | -224 | -276 |
| 小計 | 321 | 1,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -267 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -15 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -178 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -132 | -110 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | 67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967 | 2,035 |