四半期報告書-第68期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297 | 97 |
| 減価償却費 | 185 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -67 |
| その他 | -276 | -209 |
| 小計 | 1,139 | 144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 35 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -178 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -110 | -55 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | -566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843 | 2,276 |