四半期報告書-第69期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97 | 465 |
| 減価償却費 | 201 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -1 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51 | 313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 206 |
| その他 | -209 | -120 |
| 小計 | 144 | 549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -28 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -55 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566 | 148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026 | 2,175 |