四半期報告書-第64期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958 | 655 |
| 減価償却費 | 179 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423 | -1,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483 | 297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266 | 354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -14 |
| その他 | -300 | 18 |
| 小計 | 422 | 196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 12 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -245 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -224 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | -309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103 | 1,793 |