四半期報告書-第63期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,056 | 958 |
| 減価償却費 | 108 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 補助金収入 | -125 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,135 | -1,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608 | 266 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | 42 |
| その他 | -108 | -300 |
| 小計 | 28 | 422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -95 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -241 | -224 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163 | -159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351 | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063 | 2,169 |