有価証券報告書-第67期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 502 | -531 |
| 減価償却費 | 787 | 824 |
| 株式報酬費用 | 42 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
| 支払利息 | 8 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681 | 1,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340 | -479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122 | 156 |
| その他 | -74 | -183 |
| 小計 | 604 | 1,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
| 利息の支払額 | -7 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -437 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -1,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -21 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -1,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -414 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -166 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | 875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967 | 2,843 |