有価証券報告書-第66期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027 | 502 |
| 減価償却費 | 758 | 787 |
| 株式報酬費用 | 42 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -48 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | -681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | 340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161 | -122 |
| その他 | 118 | -74 |
| 小計 | 1,998 | 604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 48 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23 | － |
| その他 | -18 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854 | -414 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -200 | |
| 配当金の支払額 | -170 | -189 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | 394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176 | -170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138 | 1,967 |