有価証券報告書-第65期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305 | 1,027 |
| 減価償却費 | 777 | 758 |
| 株式報酬費用 | 34 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -43 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | -154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183 | 161 |
| その他 | 157 | 118 |
| 小計 | 143 | 1,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -209 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23 |
| その他 | -12 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -854 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -200 | |
| 配当金の支払額 | -171 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | 176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962 | 2,138 |