有価証券報告書-第64期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,702 | 305,549 |
| 減価償却費 | 757,323 | 777,634 |
| 株式報酬費用 | － | 34,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,839 | 2,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,729 | 126,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,560 | -178,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,672 | -42,223 |
| 支払利息 | 8,328 | 12,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,619 | -96,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,913 | |
| 固定資産除却損 | 244 | 3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,416 | 62,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 572,526 | -377,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,678 | -441,005 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -22,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,722 | -183,212 |
| その他 | -146,453 | 157,319 |
| 小計 | 1,022,080 | 143,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,672 | 42,223 |
| 利息の支払額 | -7,009 | -12,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145,170 | -209,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,574 | -36,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,492 | -141,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,039 | -257,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,415 | -1,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,504 | 150,065 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,493 | -2,379 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,017 | － |
| その他 | -12,634 | -12,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,553 | -265,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,000 | -825,500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -400,588 | -224 |
| 配当金の支払額 | -354,401 | -171,380 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,284 | 152,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,757 | 8,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,979 | -140,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103,020 | 1,962,327 |