有価証券報告書-第63期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,194 | 407,702 |
| 減価償却費 | 724,228 | 757,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,312 | 2,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,599 | 119,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 418 | 11,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,119 | -40,672 |
| 支払利息 | 8,257 | 8,328 |
| 補助金収入 | -134,872 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,124 | -10,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -952 | |
| 固定資産除却損 | 4,195 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,245 | -95,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552,998 | 572,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,249 | -569,678 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,552 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,350 | 4,722 |
| その他 | 179,559 | -146,453 |
| 小計 | 812,177 | 1,022,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,119 | 40,672 |
| 利息の支払額 | -8,786 | -7,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208,735 | -145,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,774 | 910,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026,081 | -254,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,017 | -391,039 |
| 補助金の受取額 | 134,872 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,339 | -38,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,562 | 33,504 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,494 | -25,493 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,017 |
| その他 | -14,932 | -12,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,478 | -664,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,000 | -540,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -600,733 | -400,588 |
| 配当金の支払額 | -373,422 | -354,401 |
| リース債務の返済による支出 | -881 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,038 | -175,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,879 | -30,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039,621 | 39,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,041 | 2,103,020 |