有価証券報告書-第62期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,035 | 728,194 |
| 減価償却費 | 487,975 | 724,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,485 | -1,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 5,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,429,389 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,482,353 | 91,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,709 | 418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,402 | -44,119 |
| 支払利息 | 5,575 | 8,257 |
| 補助金収入 | － | -134,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,382 | -952 |
| 固定資産除却損 | 345 | 4,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121,561 | -566,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,344 | -552,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,894 | 239,249 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84,552 | 84,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,814 | 128,350 |
| その他 | 36,514 | 179,559 |
| 小計 | 2,456,707 | 812,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,402 | 44,119 |
| 利息の支払額 | -5,046 | -8,786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -931,904 | -208,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,159 | 638,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325,650 | -1,026,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,799 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,739 | -107,017 |
| 補助金の受取額 | － | 134,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105,562 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -44,494 |
| その他 | -13,322 | -16,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,913 | -952,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,000 | -540,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -482,093 | -600,733 |
| 配当金の支払額 | -387,215 | -373,422 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,246 | -715,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,596 | -10,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,594 | -1,039,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102,662 | 2,063,041 |