有価証券報告書-第62期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,123,035 | 728,194 |
減価償却費 | 487,975 | 724,228 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,485 | -1,429 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | 5,312 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,429,389 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,482,353 | 91,599 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,709 | 418 |
受取利息及び受取配当金 | -42,402 | -44,119 |
支払利息 | 5,575 | 8,257 |
補助金収入 | - | -134,872 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -81,124 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,382 | -952 |
固定資産除却損 | 345 | 4,195 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,121,561 | -566,245 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -213,344 | -552,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,894 | 239,249 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -84,552 | 84,552 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,814 | 128,350 |
その他 | 36,514 | 179,559 |
小計 | 2,456,707 | 812,177 |
利息及び配当金の受取額 | 42,402 | 44,119 |
利息の支払額 | -5,046 | -8,786 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -931,904 | -208,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,159 | 638,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,325,650 | -1,026,081 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,799 | 952 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,739 | -107,017 |
補助金の受取額 | - | 134,872 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 105,562 |
保険積立金の積立による支出 | - | -44,494 |
その他 | -13,322 | -16,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,913 | -952,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 800,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -290,000 | -540,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -482,093 | -600,733 |
配当金の支払額 | -387,215 | -373,422 |
リース債務の返済による支出 | -937 | -881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,246 | -715,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,596 | -10,879 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,594 | -1,039,621 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102,662 | 2,063,041 |