有価証券報告書-第61期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,832,752 | 1,123,035 |
| 減価償却費 | 496,743 | 487,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 1,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,518 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,016 | -1,429,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,482,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,764 | 22,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,009 | -42,402 |
| 支払利息 | 763 | 5,575 |
| 国庫補助金 | -98,657 | － |
| 固定資産圧縮損 | 98,657 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66,963 | -1,382 |
| 固定資産除却損 | 650 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807,235 | 1,121,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,547 | -213,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,931 | -26,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -84,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,444 | -26,814 |
| その他 | -15,262 | 36,514 |
| 小計 | 1,670,031 | 2,456,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,009 | 42,402 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -5,046 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169,158 | -931,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,474 | 1,562,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,745,131 | -1,325,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,982 | 1,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,408 | -89,739 |
| 補助金の受取額 | 98,657 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -68,336 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,252 | － |
| その他 | -4,957 | -13,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,940 | -1,426,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -290,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -331,374 | -482,093 |
| 配当金の支払額 | -397,433 | -387,215 |
| リース債務の返済による支出 | -2,327 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,865 | -160,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,802 | 53,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,202 | 28,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074,067 | 3,102,662 |