有価証券報告書-第60期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,832,752 |
減価償却費 | 496,743 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -102 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,518 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,016 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,764 |
受取利息及び受取配当金 | -31,009 |
支払利息 | 763 |
国庫補助金 | -98,657 |
固定資産圧縮損 | 98,657 |
固定資産売却損益(△は益) | -66,963 |
固定資産除却損 | 650 |
売上債権の増減額(△は増加) | -807,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 164,547 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,931 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,444 |
その他 | |
その他 | -15,262 |
小計 | 1,670,031 |
利息及び配当金の受取額 | 31,009 |
利息の支払額 | -1,408 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -169,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,745,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 106,982 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,408 |
補助金の受取額 | 98,657 |
保険積立金の積立による支出 | -68,336 |
保険積立金の解約による収入 | 23,252 |
その他 | -4,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 1,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | - |
社債の償還による支出 | - |
自己株式の取得による支出 | -331,374 |
配当金の支払額 | -397,433 |
リース債務の返済による支出 | -2,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,802 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074,067 |