小野測器（6858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 792,455 | 1,528,231 |
| 減価償却費 | 538,657 | 498,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -777 | -829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,040 | 17,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,310 | 81,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,255 | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,524 | -26,192 |
| 支払利息 | 17,953 | 7,303 |
| 固定資産除却損 | 810 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,463,480 | 1,025,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,053 | -428,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,199 | -263,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,165 | -39,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,237 | － |
| その他 | -19,320 | 170,101 |
| 小計 | 437,928 | 2,568,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,524 | 26,192 |
| 利息の支払額 | -21,265 | -13,950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159,967 | 40,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,220 | 2,621,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,709 | -406,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -7,255 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,846 |
| その他 | 5,691 | -3,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,192 | -368,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -333,333 | -1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -85,676 | -403,957 |
| 配当金の支払額 | -653 | -275,604 |
| リース債務の返済による支出 | -2,033 | -2,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821,697 | -1,881,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,206 | 25,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,876 | 395,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,906,046 | 2,168,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,168,169 | 2,563,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
