小野測器（6858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -580,689 | 792,455 |
| 減価償却費 | 665,206 | 538,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,618 | 13,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -336,795 | 81,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,736 | 19,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,668 | -25,524 |
| 支払利息 | 24,516 | 17,953 |
| 固定資産除却損 | 1,618 | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,854 | -1,463,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,413 | -139,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,738 | 567,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 98,915 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,041 | 22,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,100 | 33,237 |
| その他 | 34,028 | -19,320 |
| 小計 | -73,921 | 437,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,668 | 25,524 |
| 利息の支払額 | -17,810 | -21,265 |
| 法人税等の支払額 | -41,103 | -165,368 |
| 法人税等の還付額 | 506,332 | 5,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,164 | 282,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,771 | -195,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,824 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,090 | -1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,690 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,932 | － |
| その他 | -1,411 | 5,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,207 | -191,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,666 | -333,333 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,180 | -85,676 |
| 配当金の支払額 | -143,051 | -653 |
| リース債務の返済による支出 | -1,445 | -2,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,655 | -821,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,826 | -7,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,786 | -737,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,259 | 2,906,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,906,046 | 2,168,169 |
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