有価証券報告書-第68期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -531 | -590 |
| 減価償却費 | 824 | 798 |
| 株式報酬費用 | 41 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -85 |
| 支払利息 | 13 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552 | -144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -194 |
| その他 | -183 | -51 |
| 小計 | 1,900 | -541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 85 |
| 利息の支払額 | -15 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 234 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | － |
| その他 | -15 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -414 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -446 | |
| 配当金の支払額 | -166 | -111 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | -374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875 | -816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843 | 2,026 |