有価証券報告書-第69期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -590 | 255 |
減価償却費 | 798 | 543 |
株式報酬費用 | 40 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -57 |
保険解約返戻金 | - | -80 |
支払利息 | 24 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -95 | -44 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -144 | -912 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -429 | -131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 156 | -29 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -194 | 125 |
その他 | -51 | 111 |
小計 | -541 | -220 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 57 |
利息の支払額 | -25 | -22 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -17 | -44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -139 | -278 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -186 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -87 |
投資有価証券の売却による収入 | 234 | 125 |
保険積立金の解約による収入 | - | 267 |
その他 | -7 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -414 | -28 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -446 | |
配当金の支払額 | -111 | |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | 569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -816 | 250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026 | 2,276 |