有価証券報告書-第69期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -590 | 255 |
| 減価償却費 | 798 | 543 |
| 株式報酬費用 | 40 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -57 |
| 保険解約返戻金 | － | -80 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | -912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | 125 |
| その他 | -51 | 111 |
| 小計 | -541 | -220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 57 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 125 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 267 |
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -28 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -446 | |
| 配当金の支払額 | -111 | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | 569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | 250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026 | 2,276 |