四半期報告書-第64期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 314 | -238 |
| 減価償却費 | 560 | 573 |
| 株式報酬費用 | － | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | 1,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -183 |
| その他 | -356 | -44 |
| 小計 | 1,159 | 838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -5 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 12 |
| その他 | -10 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,920 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -672 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -349 | |
| 配当金の支払額 | -353 | -171 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459 | -327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103 | 1,775 |