四半期報告書-第63期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 592 | 314 |
減価償却費 | 513 | 560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 238 | 254 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | 112 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -23 |
支払利息 | 6 | 5 |
補助金収入 | -125 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 457 | 377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -375 | 665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93 | -737 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 84 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 105 | -7 |
その他 | -167 | -356 |
小計 | 1,279 | 1,159 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 23 |
利息の支払額 | -7 | -5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -201 | -143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097 | 1,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -921 | -179 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -350 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 33 |
補助金の受取額 | 125 | - |
保険積立金の積立による支出 | -44 | - |
その他 | -12 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | -800 |
長期借入れによる収入 | - | 1,920 |
長期借入金の返済による支出 | -365 | -365 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -409 | -349 |
配当金の支払額 | -371 | -353 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | 51 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -491 | 459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063 | 2,522 |