四半期報告書-第62期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811 | 592 |
| 減価償却費 | 355 | 513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 補助金収入 | － | -125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,407 | 457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -93 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 105 |
| その他 | -238 | -167 |
| 小計 | 2,319 | 1,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -925 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | -921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -88 |
| 補助金の受取額 | － | 125 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -44 |
| その他 | -10 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -365 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -178 | -409 |
| 配当金の支払額 | -386 | -371 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269 | -491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102 | 2,611 |