四半期報告書-第61期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987 | 811 |
| 減価償却額 | 364 | 355 |
| 賞与引当金の増減額 | 177 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額 | 23 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -19 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 国庫補助金 | -98 | － |
| 固定資産圧縮損 | 98 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 470 | 1,407 |
| たな卸資産の増減額 | -25 | -135 |
| 仕入債務の増減額 | -229 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| その他 | -341 | -238 |
| 小計 | 1,304 | 2,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | 1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 | -795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -81 |
| 補助金の受取額 | 98 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -68 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 23 | － |
| その他 | -4 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -240 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -214 | -178 |
| 配当金の支払額 | -396 | -386 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115 | -269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074 | 2,805 |