四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48 | -126 |
| 減価償却費 | 379 | 388 |
| 株式報酬費用 | 42 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,560 | 1,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | -189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | 147 |
| その他 | -122 | -277 |
| 小計 | 1,742 | 2,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481 | 2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -18 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -207 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -133 | -110 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | 1,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967 | 3,210 |