訂正四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126 | -420 |
| 減価償却費 | 388 | 402 |
| 株式報酬費用 | 41 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -60 |
| 支払利息 | 5 | 16 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,855 | 536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 605 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147 | -161 |
| その他 | -277 | -89 |
| 小計 | 2,447 | 288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 60 |
| 利息の支払額 | -6 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -207 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -110 | -55 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242 | -484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843 | 2,359 |