四半期報告書-第69期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -420 | -201 |
| 減価償却費 | 402 | 263 |
| 株式報酬費用 | 40 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -27 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536 | 943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | 98 |
| その他 | -89 | -65 |
| 小計 | 288 | 890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 27 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| その他 | -9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -28 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -55 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | 129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026 | 2,156 |