四半期報告書-第69期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -420 | -201 |
減価償却費 | 402 | 263 |
株式報酬費用 | 40 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -27 |
支払利息 | 16 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 536 | 943 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7 | 23 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8 | -156 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -161 | 98 |
その他 | -89 | -65 |
小計 | 288 | 890 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 27 |
利息の支払額 | -16 | -11 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1 | -31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 | 875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -60 | -126 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -47 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -76 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26 |
その他 | -9 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | -600 |
長期借入金の返済による支出 | -207 | -28 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | |
配当金の支払額 | -55 | |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -484 | 129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026 | 2,156 |