四半期報告書-第66期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 769 | -48 |
| 減価償却費 | 364 | 379 |
| 株式報酬費用 | 42 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | 1,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | -96 |
| その他 | 25 | -122 |
| 小計 | 2,056 | 1,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23 | － |
| その他 | -11 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -207 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -200 | |
| 配当金の支払額 | -113 | -133 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138 | 2,510 |