四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67 | 769 |
| 減価償却費 | 377 | 364 |
| 株式報酬費用 | 34 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -20 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765 | 735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | 105 |
| その他 | -52 | 25 |
| 小計 | 1,428 | 2,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 20 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23 |
| その他 | -8 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -427 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -200 | |
| 配当金の支払額 | -115 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -1,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962 | 2,022 |