四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625 | 67 |
| 減価償却費 | 366 | 377 |
| 株式報酬費用 | － | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243 | 765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627 | 425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -110 |
| その他 | -224 | -52 |
| 小計 | 1,461 | 1,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | 1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 12 |
| その他 | -6 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -398 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -101 | |
| 配当金の支払額 | -237 | -115 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | -363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103 | 2,807 |