四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813 | 625 |
| 減価償却費 | 308 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 補助金収入 | -125 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | 243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | 627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | -297 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | 28 |
| その他 | -59 | -224 |
| 小計 | 1,479 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| 補助金の受取額 | 125 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -44 | － |
| その他 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -270 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -150 | -101 |
| 配当金の支払額 | -249 | -237 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | -116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063 | 1,946 |