四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432 | 813 |
| 減価償却費 | 230 | 308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 補助金収入 | － | -125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,270 | 165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 124 |
| その他 | -98 | -59 |
| 小計 | 1,490 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -621 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -6 |
| 補助金の受取額 | － | 125 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -44 |
| その他 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -270 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -150 |
| 配当金の支払額 | -257 | -249 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102 | 3,127 |