四半期報告書-第67期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -237 | -685 |
| 減価償却費 | 580 | 599 |
| 株式報酬費用 | 42 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,339 | 2,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301 | 354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | -375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | 105 |
| その他 | -412 | -468 |
| 小計 | 1,102 | 2,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -7 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -442 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -20 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -385 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -189 | -166 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357 | 730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967 | 2,697 |