四半期報告書-第68期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -685 | -762 |
| 減価償却費 | 599 | 600 |
| 株式報酬費用 | 41 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -61 |
| 支払利息 | 8 | 20 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,370 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | -195 |
| その他 | -468 | -251 |
| 小計 | 2,130 | -211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 61 |
| 利息の支払額 | -11 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -15 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -385 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -166 | -111 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730 | -1,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843 | 1,554 |