四半期報告書-第69期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -762 | -464 |
| 減価償却費 | 600 | 397 |
| 株式報酬費用 | 40 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -30 |
| 保険解約返戻金 | － | -61 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | 1,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195 | 20 |
| その他 | -251 | -220 |
| 小計 | -211 | 715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 30 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 191 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -28 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -111 | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,288 | 288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,554 | 2,315 |