小野測器（6858）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(2022/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -464 | -546 |
| 減価償却費 | 397 | 412 |
| 株式報酬費用 | 41 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 保険解約返戻金 | -61 | － |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,256 | 2,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -127 |
| その他 | -220 | -330 |
| 小計 | 715 | 1,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697 | 1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -167 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 28 |
| 保険積立金の解約による収入 | 191 | － |
| その他 | -1 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -567 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -103 | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | 319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,276 | 2,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
