四半期報告書-第66期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 656 | -237 |
| 減価償却費 | 556 | 580 |
| 株式報酬費用 | 42 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | 206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176 | 1,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -179 |
| その他 | -93 | -412 |
| 小計 | 1,810 | 1,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23 | － |
| その他 | -16 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -385 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -200 | |
| 配当金の支払額 | -169 | -189 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,570 | -575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | -357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138 | 1,780 |