キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 44億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,713 | -858 | -971 | 855 | -1,505 | 4,015 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -271 | -866 | -967 | -1,136 | -1,168 | 1,927 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -160 | -52 | 1,179 | -212 | -31 | 2,890 | 2Q | 969 | -96 | 1,154 | 873 | -54 | 3,941 | 3Q | 733 | -146 | 786 | 587 | -87 | 3,270 | 通期 | 398 | -177 | 785 | 221 | -98 | 2,906 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 200 | -71 | -67 | 129 | -72 | 2,972 | 2Q | 359 | -93 | -453 | 266 | -92 | 2,716 | 3Q | 29 | -123 | -820 | -94 | -121 | 1,982 | 通期 | 282 | -191 | -822 | 91 | -197 | 2,168 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 935 | -18 | -498 | 917 | -19 | 2,592 | 2Q | 1,865 | -68 | -599 | 1,797 | -69 | 3,367 | 3Q | 2,534 | -110 | -1,773 | 2,424 | -159 | 2,815 | 通期 | 2,621 | -369 | -1,882 | 2,252 | -413 | 2,564 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 220 | -433 | -52 | -213 | -483 | 2,327 | 2Q | 982 | -740 | -465 | 242 | -790 | 2,382 | 3Q | 1,214 | -756 | -612 | 458 | -912 | 2,448 | 通期 | 1,530 | -1,600 | 519 | -69 | -1,756 | 3,074 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 640 | -72 | -343 | 568 | -71 | 3,292 | 2Q | 885 | -748 | -104 | 137 | -748 | 3,094 | 3Q | 1,414 | -885 | -805 | 529 | -876 | 2,805 | 通期 | 1,562 | -1,427 | -160 | 135 | -1,415 | 3,103 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -10 | -507 | 163 | -517 | -504 | 2,751 | 2Q | 1,426 | -742 | -669 | 684 | -816 | 3,127 | 3Q | 1,097 | -940 | -646 | 157 | -1,009 | 2,611 | 通期 | 639 | -952 | -715 | -314 | -1,133 | 2,063 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 375 | -82 | -159 | 293 | -75 | 2,169 | 2Q | 1,426 | -223 | -1,248 | 1,203 | -212 | 1,946 | 3Q | 1,034 | -544 | 51 | 490 | -529 | 2,522 | 通期 | 911 | -665 | -175 | 246 | -646 | 2,103 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 109 | -209 | -203 | -100 | -218 | 1,793 | 2Q | 1,352 | -279 | -363 | 1,073 | -282 | 2,807 | 3Q | 673 | -307 | -694 | 366 | -307 | 1,775 | 通期 | -36 | -266 | 153 | -302 | -399 | 1,962 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 296 | -81 | 30 | 215 | -75 | 2,185 | 2Q | 1,995 | -181 | -1,740 | 1,814 | -191 | 2,022 | 3Q | 1,700 | -309 | -1,570 | 1,391 | -314 | 1,773 | 通期 | 1,901 | -484 | -1,224 | 1,417 | -486 | 2,138 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 51 | -112 | -311 | -61 | -96 | 1,769 | 2Q | 1,481 | -251 | -840 | 1,230 | -231 | 2,510 | 3Q | 679 | -438 | -575 | 241 | -416 | 1,780 | 通期 | 208 | -765 | 394 | -557 | -877 | 1,967 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,111 | -234 | -789 | 877 | -226 | 2,035 | 2Q | 2,480 | -402 | -818 | 2,078 | -388 | 3,210 | 3Q | 2,097 | -1,191 | -153 | 906 | -1,173 | 2,697 | 通期 | 1,879 | -1,303 | 317 | 576 | -1,136 | 2,843 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 165 | -34 | -734 | 131 | -26 | 2,276 | 2Q | 331 | -87 | -763 | 244 | -75 | 2,359 | 3Q | -175 | -149 | -998 | -324 | -144 | 1,554 | 通期 | -498 | -2 | -374 | -500 | -235 | 2,026 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 513 | -83 | -329 | 430 | -72 | 2,175 | 2Q | 875 | -220 | -629 | 655 | -173 | 2,156 | 3Q | 697 | -201 | -330 | 496 | -339 | 2,315 | 通期 | -230 | -160 | 569 | -390 | -455 | 2,276 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 684 | -105 | -1,151 | 579 | -91 | 1,718 | 2Q | 1,375 | -195 | -1,452 | 1,180 | -184 | 2,065 | 3Q | 1,115 | 192 | -1,071 | 1,307 | -322 | 2,596 | 通期 | 340 | 431 | -984 | 771 | -471 | 2,118 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 449 | -95 | -164 | 354 | -92 | 2,351 | 2Q | 1,300 | 4,455 | -1,744 | 5,755 | -308 | 6,238 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 17億1279万
- 2009年12月（連） マイ転
- -2億7054万
- 2010年12月（連） プラ転
- 3億9816万
- 2011年12月（連） -29.12%
- 2億8222万
- 2012年12月（連） +828.74%
- 26億2109万
- 2013年12月（連） -41.61%
- 15億3047万
- 2014年12月（連） +2.07%
- 15億6215万
- 2015年12月（連） -59.11%
- 6億3877万
- 2016年12月（連） +42.55%
- 9億1057万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3613万
- 2018年12月（連） プラ転
- 19億100万
- 2019年12月（連） -89.06%
- 2億800万
- 2020年12月（連） +803.37%
- 18億7900万
- 2021年12月（連） マイ転
- -4億9800万
- 2022年12月（連）
- -2億3000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 3億4000万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -8億5750万
- 2009年12月（連）投入+0.95%
- -8億6560万
- 2010年12月（連）投入-79.53%
- -1億7720万
- 2011年12月（連）投入+7.89%
- -1億9119万
- 2012年12月（連）投入+92.94%
- -3億6888万
- 2013年12月（連）投入+333.73%
- -15億9994万
- 2014年12月（連）投入-10.81%
- -14億2691万
- 2015年12月（連）投入-33.25%
- -9億5247万
- 2016年12月（連）投入-30.23%
- -6億6455万
- 2017年12月（連）投入-60.05%
- -2億6550万
- 2018年12月（連）投入+82.29%
- -4億8400万
- 2019年12月（連）投入+58.06%
- -7億6500万
- 2020年12月（連）投入+70.33%
- -13億300万
- 2021年12月（連）投入-99.85%
- -200万
- 2022年12月（連）投入+999.99%
- -1億6000万
- 2023年12月（連）資金回収
- 4億3100万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -9億7068万
- 2009年12月（連）返済還元
- -9億6670万
- 2010年12月（連）資金調達
- 7億8465万
- 2011年12月（連）返済還元
- -8億2169万
- 2012年12月（連）返済還元
- -18億8188万
- 2013年12月（連）資金調達
- 5億1886万
- 2014年12月（連）返済還元
- -1億6024万
- 2015年12月（連）返済還元
- -7億1503万
- 2016年12月（連）返済還元
- -1億7528万
- 2017年12月（連）資金調達
- 1億5289万
- 2018年12月（連）返済還元
- -12億2400万
- 2019年12月（連）資金調達
- 3億9400万
- 2020年12月（連）資金調達
- 3億1700万
- 2021年12月（連）返済還元
- -3億7400万
- 2022年12月（連）資金調達
- 5億6900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -9億8400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 8億5529万
- 2009年12月（連） マイ転
- -11億3615万
- 2010年12月（連） プラ転
- 2億2095万
- 2011年12月（連） -58.8%
- 9102万
- 2012年12月（連） 大幅増
- 22億5221万
- 2013年12月（連） マイ転
- -6946万
- 2014年12月（連） プラ転
- 1億3524万
- 2015年12月（連） マイ転
- -3億1370万
- 2016年12月（連） プラ転
- 2億4602万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3億164万
- 2018年12月（連） プラ転
- 14億1700万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5億5700万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5億7600万
- 2021年12月（連） マイ転
- -5億
- 2022年12月（連）
- -3億9000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 7億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -15億464万
- 2009年12月（連）減少-22.36%
- -11億6820万
- 2010年12月（連）減少-91.62%
- -9786万
- 2011年12月（連）増加+101.19%
- -1億9688万
- 2012年12月（連）増加+109.95%
- -4億1335万
- 2013年12月（連）増加+324.7%
- -17億5553万
- 2014年12月（連）減少-19.38%
- -14億1538万
- 2015年12月（連）減少-19.94%
- -11億3309万
- 2016年12月（連）減少-43.03%
- -6億4553万
- 2017年12月（連）減少-38.16%
- -3億9919万
- 2018年12月（連）増加+21.74%
- -4億8600万
- 2019年12月（連）増加+80.45%
- -8億7700万
- 2020年12月（連）増加+29.53%
- -11億3600万
- 2021年12月（連）減少-79.31%
- -2億3500万
- 2022年12月（連）増加+93.62%
- -4億5500万
- 2023年12月（連）増加+3.52%
- -4億7100万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 40億1532万
- 2009年12月（連） -52%
- 19億2725万
- 2010年12月（連） +50.79%
- 29億604万
- 2011年12月（連） -25.39%
- 21億6816万
- 2012年12月（連） +18.25%
- 25億6386万
- 2013年12月（連） +19.9%
- 30億7406万
- 2014年12月（連） +0.93%
- 31億266万
- 2015年12月（連） -33.51%
- 20億6304万
- 2016年12月（連） +1.94%
- 21億302万
- 2017年12月（連） -6.69%
- 19億6232万
- 2018年12月（連） +8.95%
- 21億3800万
- 2019年12月（連） -8%
- 19億6700万
- 2020年12月（連） +44.53%
- 28億4300万
- 2021年12月（連） -28.74%
- 20億2600万
- 2022年12月（連） +12.34%
- 22億7600万
- 2023年12月（連） -6.94%
- 21億1800万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 8.8%
- 2009年12月（連）
- -2.08%
- 2010年12月（連）
- 4.33%
- 2011年12月（連）
- 2.65%
- 2012年12月（連）
- 22.22%
- 2013年12月（連）
- 12.22%
- 2014年12月（連）
- 12.55%
- 2015年12月（連）
- 4.79%
- 2016年12月（連）
- 6.93%
- 2017年12月（連）
- -0.3%
- 2018年12月（連）
- 13.16%
- 2019年12月（連）
- 1.6%
- 2020年12月（連）
- 15.87%
- 2021年12月（連）
- -5.05%
- 2022年12月（連）
- -2.1%
- 2023年12月（連）
- 2.95%