四半期報告書-第61期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574 | 847 |
| 減価償却費 | 117 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 国庫補助金 | -98 | － |
| 固定資産圧縮損 | 98 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | 163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 29 |
| その他 | -106 | -123 |
| 小計 | 331 | 1,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483 | -71 |
| 補助金の受取額 | 98 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -68 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 23 | － |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -95 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -102 | |
| 配当金の支払額 | -250 | -247 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | 218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074 | 3,292 |