四半期報告書-第60期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 886 | 574 |
| 減価償却費 | 122 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 3 | 0 |
| 国庫補助金 | － | -98 |
| 固定資産圧縮損 | － | 98 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | -353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| その他 | 45 | -106 |
| 小計 | 984 | 331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -7 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 補助金の受取額 | － | 98 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -68 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -102 |
| 配当金の支払額 | -130 | -250 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | -236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168 | 2,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563 | 2,327 |