小野測器（6858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301 | 886 |
| 減価償却費 | 132 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息及び社債利息 | 5 | 3 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389 | -270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| その他 | -79 | 45 |
| 小計 | 256 | 984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200 | 935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -166 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -130 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | 424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,906 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,168 | 2,592 |
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