小野測器（6858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150 | 301 |
| 減価償却費 | 161 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -389 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息及び社債利息 | 5 | 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684 | -389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 98 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 3 |
| その他 | 22 | -79 |
| 小計 | -126 | 256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -166 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -118 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | -67 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 963 | 66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927 | 2,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,906 | 2,972 |
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