四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 851 | 619 |
| 減価償却費 | 245 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息及び社債利息 | 6 | 0 |
| 国庫補助金 | － | -98 |
| 固定資産圧縮損 | － | 98 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,140 | 483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | -361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| その他 | 54 | -154 |
| 小計 | 1,823 | 1,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -7 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 補助金の受取額 | － | 98 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -68 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23 |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -93 | -200 |
| 配当金の支払額 | -138 | -263 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199 | -181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168 | 2,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563 | 2,382 |