小野測器（6858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -562 | 209 |
| 減価償却費 | 496 | 399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -344 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息及び社債利息 | 18 | 14 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558 | -223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 98 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -23 |
| その他 | -138 | -129 |
| 小計 | 265 | 163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -126 |
| 法人税等の還付額 | 506 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -333 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -85 |
| 配当金の支払額 | -142 | 0 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786 | -820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342 | -923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927 | 2,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,906 | 1,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
