小野測器（6858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209 | 1,070 |
| 減価償却費 | 399 | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 14 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | 1,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | -322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | -49 |
| その他 | -128 | -60 |
| 小計 | 163 | 2,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -85 | -298 |
| 配当金の支払額 | 0 | -273 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -923 | 647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,906 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,168 | 2,815 |
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