ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -304,629 | 290,980 |
| 減価償却費 | 536,071 | 483,861 |
| 負ののれん償却額 | -842 | -842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181,063 | -224,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,593 | -16,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,191 | -15,589 |
| 支払利息 | 45,910 | 39,190 |
| 割増退職金 | 3,461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,738 | 637,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,230 | -368,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,436 | -172,946 |
| その他 | 472,915 | 53,860 |
| 小計 | 987,445 | 705,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,606 | 18,015 |
| 利息の支払額 | -45,675 | -39,137 |
| 割増退職金の支払額 | -3,461 | － |
| 法人税等の支払額 | -138,958 | -198,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,954 | 486,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,640,298 | -878,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414,452 | 848,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,121 | -268,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,522 | -3,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,428 | -59,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,120 |
| 貸付けによる支出 | -8,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,208 | 6,564 |
| その他 | 60,888 | 11,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,846 | -291,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,125,332 | -438,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,987 | -663,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,078 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -14,629 | -18,561 |
| 配当金の支払額 | -231,957 | -154,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -401 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,278 | 23,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,109 | -23,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,278 | 195,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,649,652 | 2,166,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,166,931 | 2,208,366 |
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