7705 ジーエルサイエンス

7705
2024/09/18
時価
280億円
PER 予
7.73倍
2010年以降
4.18-39.38倍
(2010-2024年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.33-1.52倍
(2010-2024年)
配当
2.8%
ROE 予
9.71%
ROA 予
5.99%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 9:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8537万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億2668万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q811-315-256496-3303,682
通期1,342-713-755629-7403,278
2017年
3月期
連結
2Q874-368-177506-3843,527
通期1,739-199-3711,540-7794,463
2018年
3月期
連結
2Q1,199-875-453324-8934,328
通期1,750-1,720-16630-1,9994,295
2019年
3月期
連結
2Q1,282-377-175905-1,0615,040
通期2,089-1,218-315871-2,3324,838
2020年
3月期
連結
2Q1,300-492-490809-4885,112
通期2,234-1,598-132636-1,4315,326
2021年
3月期
連結
2Q1,080-2,3411,357-1,261-2,4565,389
通期2,744-3,4961,303-753-3,4665,847
2022年
3月期
連結
2Q2,567-1,613-957955-1,4275,905
通期3,691-2,948-1,144743-2,7835,611
2023年
3月期
連結
2Q1,359-1,179-94180-1,0405,912
通期1,987-3,5961,891-1,610-3,3126,048
2024年
3月期
連結
2Q1,823-943-227880-8636,993
通期3,527-1,685-1,1881,841-1,7226,867

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
13億4179万
2017年3月(連) +29.61%
17億3912万
2018年3月(連) +0.62%
17億4996万
2019年3月(連) +19.37%
20億8886万
2020年3月(連) +6.93%
22億3371万
2021年3月(連) +22.83%
27億4374万
2022年3月(連) +34.52%
36億9092万
2023年3月(連) -46.17%
19億8665万
2024年3月(連) +77.52%
35億2668万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-7億1254万
2017年3月(連)投入-72.12%
-1億9865万
2018年3月(連)投入+765.9%
-17億2013万
2019年3月(連)投入-29.18%
-12億1819万
2020年3月(連)投入+31.18%
-15億9801万
2021年3月(連)投入+118.79%
-34億9636万
2022年3月(連)投入-15.67%
-29億4835万
2023年3月(連)投入+21.98%
-35億9626万
2024年3月(連)投入-53.14%
-16億8537万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-7億5454万
2017年3月(連)返済還元
-3億7056万
2018年3月(連)返済還元
-1億6639万
2019年3月(連)返済還元
-3億1516万
2020年3月(連)返済還元
-1億3222万
2021年3月(連)資金調達
13億328万
2022年3月(連)返済還元
-11億4367万
2023年3月(連)資金調達
18億9108万
2024年3月(連)返済還元
-11億8829万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
6億2924万
2017年3月(連) +144.81%
15億4047万
2018年3月(連) -98.06%
2983万
2019年3月(連) 大幅増
8億7066万
2020年3月(連) -26.99%
6億3569万
2021年3月(連) マイ転
-7億5262万
2022年3月(連) プラ転
7億4257万
2023年3月(連) マイ転
-16億960万
2024年3月(連) プラ転
18億4130万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-7億3993万
2017年3月(連)増加+5.28%
-7億7899万
2018年3月(連)増加+156.56%
-19億9855万
2019年3月(連)増加+16.68%
-23億3200万
2020年3月(連)減少-38.64%
-14億3100万
2021年3月(連)増加+142.21%
-34億6600万
2022年3月(連)減少-19.71%
-27億8300万
2023年3月(連)増加+19.01%
-33億1200万
2024年3月(連)減少-48.01%
-17億2200万

現金等#8

2016年3月(連)
32億7837万
2017年3月(連) +36.14%
44億6322万
2018年3月(連) -3.77%
42億9501万
2019年3月(連) +12.64%
48億3785万
2020年3月(連) +10.08%
53億2553万
2021年3月(連) +9.79%
58億4696万
2022年3月(連) -4.03%
56億1143万
2023年3月(連) +7.77%
60億4756万
2024年3月(連) +13.55%
68億6690万

営業CFマージン

2016年3月(連)
7.25%
2017年3月(連)
8.45%
2018年3月(連)
7.63%
2019年3月(連)
8.42%
2020年3月(連)
8.75%
2021年3月(連)
9.39%
2022年3月(連)
11.14%
2023年3月(連)
5.14%
2024年3月(連)
9.49%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高