キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 9:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8537万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億2668万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -315 | -256 | 496 | -330 | 3,682 | 通期 | 1,342 | -713 | -755 | 629 | -740 | 3,278 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 874 | -368 | -177 | 506 | -384 | 3,527 | 通期 | 1,739 | -199 | -371 | 1,540 | -779 | 4,463 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,199 | -875 | -453 | 324 | -893 | 4,328 | 通期 | 1,750 | -1,720 | -166 | 30 | -1,999 | 4,295 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,282 | -377 | -175 | 905 | -1,061 | 5,040 | 通期 | 2,089 | -1,218 | -315 | 871 | -2,332 | 4,838 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,300 | -492 | -490 | 809 | -488 | 5,112 | 通期 | 2,234 | -1,598 | -132 | 636 | -1,431 | 5,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,080 | -2,341 | 1,357 | -1,261 | -2,456 | 5,389 | 通期 | 2,744 | -3,496 | 1,303 | -753 | -3,466 | 5,847 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,567 | -1,613 | -957 | 955 | -1,427 | 5,905 | 通期 | 3,691 | -2,948 | -1,144 | 743 | -2,783 | 5,611 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,359 | -1,179 | -94 | 180 | -1,040 | 5,912 | 通期 | 1,987 | -3,596 | 1,891 | -1,610 | -3,312 | 6,048 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,823 | -943 | -227 | 880 | -863 | 6,993 | 通期 | 3,527 | -1,685 | -1,188 | 1,841 | -1,722 | 6,867 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 6億2924万
- 2017年3月（連） +144.81%
- 15億4047万
- 2018年3月（連） -98.06%
- 2983万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 8億7066万
- 2020年3月（連） -26.99%
- 6億3569万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億5262万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億4257万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億960万
- 2024年3月（連） プラ転
- 18億4130万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.25%
- 2017年3月（連）
- 8.45%
- 2018年3月（連）
- 7.63%
- 2019年3月（連）
- 8.42%
- 2020年3月（連）
- 8.75%
- 2021年3月（連）
- 9.39%
- 2022年3月（連）
- 11.14%
- 2023年3月（連）
- 5.14%
- 2024年3月（連）
- 9.49%