ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,940,684 | 2,154,798 |
| 減価償却費 | 530,515 | 556,752 |
| のれん償却額 | 15,120 | 15,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,450 | 32,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,861 | -20,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,825 | -19,270 |
| 支払利息 | 11,163 | 16,403 |
| 固定資産除却損 | 7,941 | 12,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,792 | 978,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -931,260 | -358,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,010 | -12,558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,768 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,863 |
| その他 | -472,363 | 101,615 |
| 小計 | 1,384,578 | 3,461,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,627 | 19,055 |
| 利息の支払額 | -11,124 | -16,377 |
| 法人税等の支払額 | -308,742 | -896,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,338 | 2,567,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,685 | -216,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,604 | 220,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,437,951 | -1,410,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,856 | -16,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -818 | -140,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,682 | 60 |
| その他 | -32,438 | -50,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,423 | -1,612,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188,334 | -98,672 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,124 | -389,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -56 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -352 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,861 | -22,555 |
| 配当金の支払額 | -307,595 | -409,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,611 | -87,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,733 | -957,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,663 | 60,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,985 | 57,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,846,961 | 5,904,525 |
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