ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240,115 | 1,940,684 |
| 減価償却費 | 517,763 | 530,515 |
| のれん償却額 | 15,120 | 15,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,788 | 47,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,192 | -1,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,872 | -15,825 |
| 支払利息 | 10,361 | 11,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,366,419 | 378,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -773,119 | -931,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,244 | -37,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88,768 |
| その他 | -28,091 | -464,422 |
| 小計 | 1,888,855 | 1,384,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,825 | 15,627 |
| 利息の支払額 | -10,416 | -11,124 |
| 法人税等の支払額 | -597,778 | -308,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,486 | 1,080,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,474 | -215,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,482 | 265,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,766 | -2,437,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,760 | -17,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,146 | -818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,682 |
| その他 | -6,343 | -32,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,708 | -2,341,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231,000 | 188,334 |
| 長期借入れによる収入 | 9,978 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,186 | -247,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -55 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -664 | -352 |
| リース債務の返済による支出 | -22,844 | -22,861 |
| 配当金の支払額 | -410,071 | -307,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,591 | -39,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,444 | 1,356,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,902 | -32,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,430 | 62,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,325,530 | 5,388,515 |
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