ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,776,111 | 1,240,115 |
| 減価償却費 | 382,424 | 517,763 |
| のれん償却額 | 15,120 | 15,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -6,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 16,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,676 | -19,872 |
| 支払利息 | 10,582 | 10,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,516 | 1,366,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620,278 | -773,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,159 | -449,244 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -311,084 | － |
| その他 | -96,690 | -28,091 |
| 小計 | 1,623,010 | 1,888,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,565 | 19,825 |
| 利息の支払額 | -10,541 | -10,416 |
| 法人税等の支払額 | -370,013 | -597,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,021 | 1,300,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,462 | -222,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207,474 | 225,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042,657 | -461,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,492 | -25,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -751 | -1,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,431 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 616,000 | － |
| その他 | 4,143 | -6,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,114 | -491,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234,462 | 231,000 |
| 長期借入れによる収入 | 168,342 | 9,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,629 | -258,186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -9,762 | -22,844 |
| 配当金の支払額 | -307,489 | -410,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,392 | -39,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,470 | -490,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,710 | -43,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,146 | 274,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,850 | 5,112,280 |
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